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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA - ES
Atualizado em: 03/05/2024

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
  
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18 2829301234
19 567891011
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21 19202122232425
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03/05/20240000076/20240000058/20240003281/20240004444/2024Pagamento por conta do empenho numero 58, efetuado com pagamento de tarifas bancarias sobre documentos recebidos.BANCO DO BRASIL S/A00.000.000/3185-23R$ 41,20
02/05/20240001185/20240002515/20240003220/20240004443/2024Pagamento por conta do empenho numero 2515, efetuado com pagamento da taxa do ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO, referente a direitos autorais relativo a festa de emancipacao politica 2024.ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO*00.474.973/0001-62R$ 7.625,93
02/05/20240000010/20240000833/20240003224/20240004442/2024Pagamento por conta do empenho numero 833, efetuado com pagamento de 05 (cinco) diarias sem pernoite para deslocamento a outros municipios do Estado, atendendo a demanda desta Secretaria, CRAS, CREAS - Secretaria Municipal de Trabalho, Desenvolvimento e Acao Social, conforme CI. SEMAS Nº 001/2024, referente ao exercicio 2024.EDSON SANTANA***.660.957-**R$ 225,00
02/05/20240000010/20240001941/20240003223/20240004441/2024Pagamento por conta do empenho numero 1941, efetuado com pagamento de 13 (treze) diarias sem pernoite para deslocamento a outros municipios do Estado, atendendo a demanda desta Secretaria, CRAS, CREAS - Secretaria Municipal de Trabalho, Desenvolvimento e Acao Social, conforme CI. SEMAS Nº 001/2024, referente ao exercicio 2024.CELCO CORREIA MEDEIROS***.577.557-**R$ 585,00
02/05/20240000010/20240002521/20240003226/20240004440/2024Pagamento por conta do empenho numero 2521, efetuado com pagamento de 20 (vinte) diarias sem pernoite para deslocamento a outros municipios do Estado, atendendo a demanda desta Secretaria, CRAS, CREAS - Secretaria Municipal de Trabalho, Desenvolvimento e Acao Social, conforme CI. SEMAS Nº 001/2024, referente ao exercicio 2024.SEBASTIAO JOSE DE ALMEIDA***.769.127-**R$ 900,00
02/05/20240000010/20240001942/20240003225/20240004439/2024Pagamento por conta do empenho numero 1942, efetuado com pagamento de 20 (vinte) diarias sem pernoite para deslocamento a outros municipios do Estado, atendendo a demanda desta Secretaria, CRAS, CREAS - Secretaria Municipal de Trabalho, Desenvolvimento e Acao Social, conforme CI. SEMAS Nº 001/2024, referente ao exercicio 2024.JOSE CARLOS GOMES JUNIOR***.687.047-**R$ 900,00
02/05/20240000010/20240001993/20240003222/20240004438/2024Pagamento por conta do empenho numero 1993, efetuado com pagamento de 09 (nove) diarias sem pernoite para deslocamento a outros municipios do Estado, atendendo a demanda desta Secretaria, CRAS, CREAS - Secretaria Municipal de Trabalho, Desenvolvimento e Acao Social, conforme CI. SEMAS Nº 001/2024, referente ao exercicio 2024.ARLINDO BARCELOS***.193.677-**R$ 405,00
30/04/20240000086/20240000294/20240003242/20240004437/2024Pagamento por conta do empenho numero 294, efetuado com valor retido dos Royalties da ANP.MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL00.394.460/0058-87R$ 123,94
30/04/20240001376/2022  0004436/2024Pagamento INSS, efetuado com Processo Licitatorio para pavimentacao com PAVS da subida do Hospital; Estacionamento Rua dos Canoeiros; Rua entre Escola Cocal; Rua da Praca, 5ª medicao.MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL00.394.460/0058-87R$ 7.280,21
30/04/20240000086/20240000736/20240003238/20240004435/2024Pagamento por conta do empenho numero 736, efetuado com valor retido do ICMS - Sistema de desoneracao de Exportacoes - PASEP.MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL00.394.460/0058-87R$ 116,86
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